
9月25日,民生加银聚益纯债债券A公告称,基金经理李文君离任,不再管理民生加银聚益纯债债券A,离任原因:内部调整。新聘张诗然为该基金的基金经理,变更时间为2026年9月25日。
张诗然简历显示,张诗然女士:中央财经大学金融硕士。自2019年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理,现任基金经理。
李文君简历显示,李文君,中国人民大学金融学硕士。2007年至2011年,任东方基金管理有限公司交易部交易员;2011年5月至2013年8月,任方正富邦基金管理有限公司交易部交易员;2013年8月至2014年3月,任方正富邦基金管理有限公司投资部基金经理助理;2014年3月至2016年1月,任方正富邦基金管理有限公司基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。目前管理的基金包括民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金,过往还曾管理多只已离任的债券、货币类基金产品。
股票极速配资开户新浪基金数据显示,民生加银聚益纯债债券A成立于2019年7月5日,成立规模为2.02亿元,截止2026年6月30日规模56.21亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中国债券综合指数收益率。投资目标为:本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。最新单位净值为1.11元,累计净值为1.22元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.1151元。
业绩方面,民生加银聚益纯债债券A今年以来收益2.38%,近一年收益3.08%,成立以来收益23.98%。
从基金经理任期回报看,李文君自2019年8月12日至今,管理的民生加银聚益纯债债券A产品,任期回报为23.73%,同类平均为27.08%,行业排名1291/2305。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2026H1)盈利金额6.10亿元,管理费5769.18万元。
李文君自2021年12月6日至2022年5月30日,管理的民生加银聚享39个月定开纯债债券产品,任期回报为1.56%,同类平均为0.51%,行业排名2289/4125。
李文君自2021年12月10日至2022年5月30日,管理的民生加银中债3-5年政金债指数A产品,任期回报为1.46%,同类平均为0.42%,行业排名2488/4148。
| 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 债券型基金 | 20211206 - 20220530 | 1.56% | 0.51% | 2289/4125 | -- | -- |
| 民生加银中债3-5年政金债指数A | 债券型基金 | 20211210 - 20220530 | 1.46% | 0.42% | 2488/4148 | -- | -- |
| 民生加银半年理财A | 债券型基金 | 20180307 - 至今 | 9.98% | 38.02% | 1450/1488 | 3.76亿(2018H2 - 2026H1) | 3039.83万(2018H2 - 2026H1) |
| 民生加银聚益纯债债券A | 债券型基金 | 20190812 - 至今 | 23.73% | 27.08% | 1291/2305 | 6.10亿(2020H1 - 2026H1) | 5769.18万(2020H1 - 2026H1) |
| 民生加银中债1-3年农发债指数A | 债券型基金 | 20211206 - 20220530 | 1.60% | 0.51% | 2162/4125 | -- | -- |
| 民生加银和鑫定开债券发起式 | 债券型基金 | 20160427 - 20180914 | 14.43% | 5.04% | 8/968 | 6454.06万(2016H2 - 2018H1) | 324.95万(2016H2 - 2018H1) |
| 民生加银丰鑫债券 | 债券型基金 | 20161103 - 20200318 | 0.06% | 11.46% | 1079/1147 | 7.17亿(2017H1 - 2019H2) | 5416.03万(2017H1 - 2019H2) |
| 民生加银恒祥债券 | 债券型基金 | 20220125 - 20220530 | 1.43% | 0.05% | 333/4251 | -- | -- |
| 民生加银嘉盈债券 | 债券型基金 | 20200806 - 至今 | 72.73% | 19.89% | 23/3098 | 3.91亿(2021H1 - 2026H1) | 3742.56万(2021H1 - 2026H1) |
| 民生加银鑫升纯债债券 | 债券型基金 | 20170217 - 20191105 | 13.93% | 11.11% | 331/1426 | 2.51亿(2017H1 - 2019H1) | 1500.66万(2017H1 - 2019H1) |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型基金 | 20211206 - 20220530 | 1.43% | 0.51% | 2566/4125 | -- | -- |
| 民生加银现金宝货币A | 货币式基金 | 20190812 - 至今 | 13.46% | 13.49% | 349/645 | 23.63亿(2020H1 - 2026H1) | 3.64亿(2020H1 - 2026H1) |
| 民生加银岁岁增利债券A | 债券型基金 | 20230426 - 至今 | 10.38% | 10.85% | 2390/4966 | 9770.79万(2023H2 - 2026H1) | 1118.77万(2023H2 - 2026H1) |
| 民生加银睿通3个月定开发起式A | 债券型基金 | 20211206 - 20220530 | 1.70% | 0.51% | 1856/4125 | -- | -- |
| 民生加银平稳添利债券A | 债券型基金 | 20210709 - 20211231 | -10.59% | 2.54% | 3820/3845 | -- | -- |
| 民生加银高等级信用债债券C | 债券型基金 | 20160427 - 至今 | 12.50% | 42.99% | 710/738 | 28.43亿(2016H2 - 2026H1) | 2.20亿(2016H2 - 2026H1) |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型基金 | 20221101 - 至今 | 6.56% | 24.42% | 4248/6316 | 7011.21万(2022H2 - 2026H1) | 721.30万(2022H2 - 2026H1) |
| 民生加银鑫通债券 | 债券型基金 | 20200415 - 20220712 | 5.79% | 7.58% | 1583/2939 | 2836.24万(2020H1 - 2022H1) | 337.82万(2020H1 - 2022H1) |
| 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 债券型基金 | 20230119 - 20250402 | 7.99% | 7.39% | 2119/4888 | 2531.42万(2023H1 - 2024H2) | 187.04万(2023H1 - 2024H2) |
| 民生加银现金增利货币A | 货币式基金 | 20211206 - 20220530 | 0.86% | 0.98% | 627/701 | -- | -- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币式基金 | 20160427 - 20210608 | 14.97% | 15.34% | 276/399 | 11.45亿(2016H2 - 2020H2) | 1.11亿(2016H2 - 2020H2) |
| 民生加银现金增利货币A | 货币式基金 | 20250103 - 至今 | 1.91% | 2.13% | 712/880 | 1106.33万(2025H2 - 2026H1) | 238.52万(2025H2 - 2026H1) |
| 民生加银腾元宝货币A | 货币式基金 | 20161202 - 至今 | 22.96% | 23.99% | 362/492 | 14.37亿(2016H2 - 2026H1) | 1.44亿(2016H2 - 2026H1) |
| 民生加银双月鑫60天持有债券A | 债券型基金 | 20250402 - 至今 | 2.54% | 3.96% | 5181/6824 | 90.44万(2025H2 - 2026H1) | 18.30万(2025H2 - 2026H1) |
| 民生加银鑫盈债券A | 债券型基金 | 20160726 - 20180426 | 3.99% | 2.62% | 452/1109 | 173.49万(2016H2 - 2017H2) | 35.06万(2016H2 - 2017H2) |
| 民生加银现金添利货币 | 货币式基金 | 20160622 - 20180822 | 7.52% | 7.73% | 309/426 | 3.89亿(2016H1 - 2018H1) | 2147.32万(2016H1 - 2018H1) |
| 民生加银中债1-5年政金债指数 | 债券型基金 | 20211206 - 20220530 | 1.71% | 0.51% | 1815/4125 | -- | -- |
| 民生加银鑫安纯债债券A | 债券型基金 | 20211206 - 20220530 | 1.08% | 0.51% | 2951/4125 | -- | -- |
| 民生加银鑫弘债券 | 债券型基金 | 20170822 - 20180529 | 3.87% | 1.82% | 156/1817 | 1056.37万(2017H2) | 89.07万(2017H2) |
| 民生加银季度理财 | 债券型基金 | 20170929 - 20210129 | 1.89% | 15.79% | 1455/1546 | 798.50万(2018H1 - 2019H2) | 75.68万(2018H1 - 2019H2) |
| 民生加银鑫顺债券A | 债券型基金 | 20170721 - 20180314 | 1.34% | 1.36% | 1102/1827 | 182.28万(2017H2) | 17.11万(2017H2) |
| 民生加银鑫丰债券A | 债券型基金 | 20170823 - 20171229 | 0.28% | 0.48% | 1086/1907 | -- | -- |
| 民生加银鑫泰纯债债券A | 债券型基金 | 20170901 - 20180605 | 1.69% | 1.71% | 1243/1830 | 448.03万(2017H2) | 26.89万(2017H2) |
综合来看,李文君管理的31只产品,任职期总盈利金额108.46亿元,任期内管理费合计10.87亿元。
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